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   证券代码:603773 证券简称:沃格光电布告编号:2019-032

  江西沃格光电股份有限公司

  关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”或“沃格光电”)于2019年7月25日举行第二届董事会第十九次会议,审议经过《关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的方案》,赞同公司运用额度不超越45,000万元的搁置征集资金经过协议存款、告诉存款、定期存款、结构性存款等存款方法或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方法进行现金办理,期限自2019年7月25日起不超越12个月,资金在上述额度内能够翻滚运用。详细状况如下:

  一、征集资金基本状况

  经中国证券监督办理委员会于2018年3月23日核发的《关于核准江西沃格光电股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应[2018]519号)核准,江西沃格光电股份有限公司本次揭露发行人民币一般股23,648,889股,每股面值人民币l元,发行价格为每股人民币33.37元。实践征集资金总额为人民币789,163,425.93元,扣除各项发行费用人民币50,993,425.93元(不含税)后,实践征集资金净额为人民币738,170,000.00元。上述征集资金到位状况业经中勤万信管帐师事务所(特别一般合伙)验证,并出具勤信验字【2018】第0025号《验资陈述》。公司已对征集资金进行了专户存储。

  依据本公司《江西沃格光电股份有限公司初次揭露发行股票招股说明书》宣布的本次揭露发行股票征集资金出资项目及征集资金运用方案如下:

  单位:人民币元

  ■

  二、本次运用部分搁置征集资金进行现金办理的基本状况

  (一)办理意图

  为进步征集资金运用功率,合理运用搁置征集资金,在不影响公司募投项目正常施行的状况下,公司将合理运用部分搁置征集资金进行现金办理,添加资金收益,为公司及股东获取出资报答。

  (二)额度及期限

  公司拟运用额度不超越45,000万元的搁置征集资金进行现金办理,运用期限自董事会审议经过起12个月内,在不超越上述额度及抉择有用期内,可循环翻滚运用。

  (三)现金办理种类

  为操控征集资金运用危险,公司运用暂时搁置的征集资金经过协议存款、告诉存款、定期存款、结构性存款等存款方法或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方法进行现金办理。出资产品的期限不超越十二个月。

  (四)抉择有用期

  自公司第二届董事会第十九次会议审议经过之日起12个月内有用。

  (五)施行方法

  在公司董事会授权的出资额度范围内,董事长行使该项出资抉择方案权并签署相关合同文件,详细事项由财务部担任组织施行。

  (六)信息宣布

  公司将严厉依照中国证监会和上海证券交易所的相关规则,及时宣布公司现金办理的详细状况。

  三、危险操控办法

  公司本次运用部分搁置征集资金进行现金办理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响公司日常运营活动的出资产品。公司依照抉择方案、履行、监督功能相别离的准则建立健全相关出资的批阅和履行程序,确保出资事宜的有用展开、标准运转,以及资金安全。拟采纳的详细办法如下:

  1、公司将依据公司运营组织和资金投入方案挑选相适应的现金办理产种类类和期限等,确保不影响公司日常运营活动的正常进行。

  2、在施行期间及时剖析和跟进现金办理种类的投向、项目发展状况,一旦发现或判别有晦气因素,将及时采纳办法,操控出资危险。

  3、独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看,必要时能够延聘专业组织进行审计

  四、对公司的影响

  公司运用部分搁置征集资金进行现金办理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下施行的,不影响征集资金出资项意图正常进行,也不存在变相改动征集资金投向以及危害公司股东利益的景象。经过进行适度的现金办理,能够进步征集资金运用功率,能取得必定的出资效益,进一步进步公司整体成绩水平,为公司股东获取更多的出资报答。

  五、 保荐组织、独立董事和监事会的定见

  (一) 保荐组织定见

  经核对,公司保荐组织以为:

  1、沃格光电运用不超越45,000万元人民币的暂时搁置征集资金进行现金办理的事项现已过公司董事会、监事会审议赞同,独立董事亦宣布清晰赞同的独立定见,履行了必要的批阅程序,契合《上海证券交易所股票上市规矩》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等文件的有关规则。

  2、公司运用部分搁置征集资金进行现金办理有助于进步公司征集资金运用功率,进步公司运营效益,对征集资金出资项目建造进展和征集资金的正常运用不存在晦气影响,且不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。

  综上,保荐组织对沃格光电本次运用部分搁置征集资金进行现金办理的事项无异议。

  (二)独立董事定见

  在确保不影响征集资金项目建造和不改动征集资金用处的前提下,公司拟运用不超越45,000万元人民币的搁置征集资金经过协议存款、告诉存款、定期存款、结构性存款等存款方法或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方法进行现金办理:

  1、在确保资金安全和流动性的前提下,公司拟运用搁置征集资金进行现金办理,有利于进步搁置征集资金的运用功率,进步出资报答。

  2、公司进行现金办理的征集资金首要用于安全性高且流动性好、不影响公司日常运营活动的出资产品。

  3、公司本次运用搁置征集资金进行现金办理,没有与征集资金的运用用处相冲突,不影响征集资金出资项意图正常进行,也不存在变相改动征集资金投向以及危害公司股东利益的景象,契合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规则,契合公司和整体股东的利益。

  4、公司运用部分搁置征集资金进行现金办理现已依照相关法律法规及《公司章程》的相关规则履行了批阅程序。

  因而,咱们赞同公司运用部分搁置征集资金进行现金办理。

  (三)监事会定见

  2019年7月25日,公司第二届监事会第十一次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的方案》,公司监事共同以为:公司拟运用总额度不超越45,000万元的搁置征集资金进行现金办理,在确保流动性和资金安全的前提下,不会影响公司征集资金出资项意图正常展开。经过适度理财,能够进步征集资金运用功率,取得必定的出资收益,为公司股东获取更多的出资报答。监事会赞同公司运用不超越人民币45,000万元搁置征集资金进行现金办理。

  六、 备检文件

  1、《江西沃格光电股份有限公司第二届董事会第十九次会议抉择》;

  2、《江西沃格光电股份有限公司第二届监事会第十一次会议抉择》;

  3、《江西沃格光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关方案的独立定见》;

  4、《申港证券股份有限公司关于江西沃格光电股份有限公司运用部分搁置征集资金进行现金办理之核对定见》;

  特此布告。

  江西沃格光电股份有限公司

  董事会

  2019年7月26日

(责任编辑:DF515)

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